…sorry, aber da kann ich nicht direkt helfen, mein Fachgebiet ist die Objektfinanzierung.
Aus der Schule (Betriebslehre) weiss ich aber noch, dass man einen Finanzplan aufstellen kann, wenn folgende Zahlen vorliegen:
Umsatz (evtl. Saisonabhängig), Zahlungsziele beim Ein- und Verkauf. Abnehmerstruktur (wegen möglicher Ausfälle), Distributionskosten, Fixkosten (Mieten, Versicherungen, Lohnkosten, etc.), Steuern und Abgaben, Gebühren für Genehmigung, Vorlaufzeit, Werbung usw… Alles nach Terminen in Excel (Wochenspalten von 1-52) eintragen und die Summen ziehen. Wenn keine Angaben fehlen, sollte unten unter jeder Woche die Bedarfe für jede einzelne Woche stehen. Der höchste Bedarf muss dann gedeckt sein (so haben wir es - damals noch ohne Excel - mal lernen müssen).